Efetuando um laçamento no controle bancário

Com o Small SaaS aberto clique no módulo Bancos e em seguida clique em Novo, será aberto uma ficha com alguns campos para serem preenchidos:

• Documento - Número do documento.

• Emissão - Data da emissão do lançamento.

• Histórico - Apresenta as informações referentes ao lançamento, tais como: cheque, depósito e outros.

• Entrada - Valor do lançamento de entrada no banco, que será somado ao saldo.

• Saída - Valor do lançamento de saída do banco, que será subtraído do saldo.

• Pré-datado - Data em que o cheque deve ser apresentado ao banco pelo portador.

• Compensado - Deverá ser informada a data em que o lançamento foi compensado no banco. Ao preencher esta data, estará sendo feita a conciliação bancária deste lançamento com o extrato do banco.

• Saldo - Este valor é calculado pelo sistema, considerando somente os lançamentos que foram compensados no banco.

• Nominal a - Deverá ser preenchido este campo, quando o cheque for nominal, com o nome do titular do cheque.

Após preencher os campos com seus respectivos dados clique no botão OK.