Plano de contas

Este módulo tem por objetivo manter salvo as contas utilizadas para agrupar o livro caixa do sistema. Estas contas são necessárias para separar os lançamentos de entrada e saída da empresa, e organizar o livro caixa.

Para cadastrar uma nova conta clique no módulo Config > Outros cadastros > Plano de contas.

Ao entrar neste módulo, será solicitado o mês e o ano base para o cálculo desses valores. Lembrando que pode ser alterado sempre que desejado pelo usuário.

Para criar uma nova conta primeiramente deve-se clicar em Novo e preencher os campos abaixo:

• Conta - O campo deve ser preenchido com cinco dígitos seguindo as regras abaixo:

  • Toda conta de entrada (receita) deve iniciar com o número 1.

  • Toda conta de saída (despesa) deve iniciar com 3.

  • Toda conta que possui relação com uma conta bancária deve iniciar com 5.

  • Toda conta que possui relação com retiradas de lucro ou integralizações deve iniciar com 7. Sendo que as demais contas podem iniciar com qualquer outro número e serão ignoradas e agrupadas para as referidas operações comentadas anteriormente. Os gráficos e balancetes solicitados (mensal ou anual), neste módulo, irão separar os lançamentos conforme descrição acima, para um maior controle pela empresa.

• Descrição - Pode ser informado a descrição do plano de contas conforme a sua necessidade.

As demais informações apresentadas na ficha cadastral, como dia (total dos lançamentos efetuados na conta na data atual), mês (total dos lançamentos efetuados na conta no mês corrente), ano (total de lançamentos efetuados na conta no ano corrente) e saldo (total geral dos lançamentos efetuados na conta) são preenchidos automaticamente pelo programa, baseado nos lançamentos efetuados no livro caixa.

Como vincular um plano de contas à uma conta bancária

• O sistema Small SaaS permite ligar uma conta à um banco cadastrado no módulo controle bancário.
• Para isso, é necessário cadastrar uma conta com o nome do banco (exemplo: Banco X) e o número que deve iniciar com 5, conforme explicado anteriormente (exemplo: 50001).
• No controle bancário, existe um campo chamado Plano de Contas, nesse campo deve ser selecionado o plano desejado.
• Ao efetuar qualquer lançamento no livro caixa que se relacione à essa conta(no caso Banco X), o programa irá registrar o mesmo no livro caixa e automaticamente irá fazer o mesmo lançamento, debitando caso seja crédito e creditando caso seja débito (lançamento contrário), nessa conta cadastrada no controle bancário.