Cadastrar uma cobrança a Pagar

• Com o Small SaaS aberto clique no módulo Pagar;
• Clique em Novo, será aberto uma ficha com alguns campos para serem preenchidos:

• Documento: Número do documento duplicata que deu origem ao “Contas a Pagar”.

• Plano de contas: O campo está relacionado ao Cadastro de Plano de Contas, onde deve ser configurado de acordo com a realidade da empresa.

• Histórico: O sistema preenche este campo automaticamente com informações sobre a Nota Fiscal de entrada emitida, mas pode ser digitada qualquer informação que se refira ao título;

• Fornecedor O sistema preenche este campo automaticamente com a razão social do fornecedor da nota fiscal de entrada emitida. Para alterar o fornecedor, basta digitar o nome, parte dele ou do sobrenome, ou selecioná-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo abaixo.

• Emissão: Data de emissão do documento.

• Vencimento: Data em que a conta deverá ser paga.

• Valor: Valor que deverá ser pago.

• Número da parcela: Número da parcela.

• Quitação: Será preenchido automaticamente com a data do pagamento da conta.

• Valor Quitado: Será preenchido com o valor pago, inclusive com os juros se for o caso.

Após preencher os campos clique em OK e a cobrança será salva no sistema. As parcelas da cobrança serão exibidas no grid.